Хеджирование.

Для нынешней экономики значительные скачки цен на различные товары и услуги обычное дело. Такое обстоятельство сильно беспокоит производителей и потребителей. Поэтому они заинтересованы в создании инструментов для защиты их товаров от неожиданных скачков цен и их последствий.
В любом деле присутствуют финансовые риски. Риски могут быть связаны с продажей товаров, обесценивания вложений, покупки активов. В результате своей деятельности компании постоянно сталкиваются с риском получить убыток, либо прибыль, из-за резкого изменения цен, сильно уменьшится. Риск может приносить не только потери, но и огромную прибыль. Так как большинство людей склонны не рисковать, они готовы отказаться от большей части своей прибыли для уменьшения риска потерять все.
Именно для этого созданы такие финансовые инструменты как опционы. А операции по урегулированию риска получили название хеджирование.
Хеджирование рисков (от англ. hedge — страховка). Это одна из многочисленных торговых стратегий торговли бинарными опционами. Данная система торговли направлена на минимизацию рисков благодаря уменьшению возможной прибыли. Так же данная стратегия позволяет исправлять ошибки, допущенные трейдером при неверной покупке или продаже бинарных опционов. Хеджирование рисков относиться к самой широко применяемой среди опытных трейдеров, стратегией мани-менеджмента.
Приведем пример реального использования торговой системы:
Допустим, в 10 часов утра вы решили приобрести опцион по инструменту EURUSD по цене 1.4500. Стоимость опциона составила 100$ к концу дня. Если цена к полуночи вырастет более чем 1.4500 на абсолютно любое значение, то ваша прибыль составит 170%. Если вам не повезет, то вам достанется только возмещение в виде 15%. Уже в 17.00 цена EURUSD перевалила за 1.4600.
Если вы уверены в своих предположениях о дальнейшем движении рынка в обратном направлении, то самое время делать покупку опциона по новой цене 1.4620 с таким же сроком и тем же объемом. Таким образом, мы выстроили коридор по которому, по нашему предположению, должна будет двигаться цена. Такие действия в торговли бинарными опционами называют хеджированием.

Дальнейшее развитие событий может пойти тремя путями:
В 24.00 цена EURUSD опустилась ниже 1.4500, поэтому первый опцион в убытке, а второй в прибыли. Общая сумма выплат составила 185$ при вложенных 200$. В итоге мы проиграли всего 15$, вместо 85$.
Если цена будет находиться между 1.4500 и 1.4600, то выигрышными будут оба опциона и выплата уже будет 340$ при вложенных 200$. Выгода очевидна, чистая прибыль со сделки 140$.
В 24.00 цена EURUSD продолжила рост выше 1.4500, поэтому первый опцион в прибыли, а второй в убытке. Общая сумма выплат составила 185$ при вложенных 200$. В итоге мы проиграли всего 15$, вместо 85$.
Пояснение:
Как вы заметили, из приведенного примера, только один вариант из двух принес нам прибыль. Но не стоит отчаиваться, а взглянуть на это с другой стороны. Перед совершением любой сделки проанализируйте рынок и только, когда будете полностью уверены, входите в рынок. Не совершайте сделок на авось. Приобретать второй опцион следует только в случае чрезвычайных ситуаций – выход не запланированных новостей или происшествии какого-либо важного события. В таких случаях часто цена корректируется, и вы будете чаще в прибыли, чем в убытках.
Для хеджирования сделки необязательно покупать второй опцион по тому же инструменту, лучше хеджировать ваши сделки опционами разных активов. При этом уменьшаются риски, так как большое количество активов движутся почти синхронно в разных направлениях. Говоря другими словами, если вы приобрели опцион EURUSD, то купив опцион по инструменту USDCHF, вы сократите риски, так как эти пары в основном достаточно синхронны. Существует множество других инструментов, которые двигаются как в одном, так и в разных направлениях.
Применяя хеджирование рисков в своей торговле бинарными опционами, вы сильно минимизируете риски возможных потерь, но так, же значительно можете увеличить общую прибыль торговли. Данная техника управления рисками позволяет вам получать прибыль в десять раз превосходящую сумму возможного убытка.

Для закрепления темы Хеджирования сделки, полезно было бы так же узнать про "Управление капиталом (Money management)".

Все статьи категории